Ларри Финк руководит корпорацией BlackRock, которая управляет активами на сумму 11,5 триллиона долларов. Этот объем капитала сопоставим с половиной ВВП США или 14 ежегодными оборонными бюджетами страны.
🌍 Масштаб финансовой империи 0:42
BlackRock контролирует стратегические активы по всему миру, включая порты по обе стороны Панамского канала . В 2024 году компания выкупила их за 23 миллиарда долларов вместе с гонконгским владельцем. Помимо этого, корпорация владеет долями в 43 портах в 23 странах. По словам Сергея Минаева, масштаб активов компании позволяет ей влиять на политические решения государств и международную логистику.
Для наглядности Сергей Минаев приводит сравнения:
- Сумма под управлением BlackRock в 30 раз превышает состояние Илона Маска .
- Если распределить эти деньги между всеми людьми на планете, каждый получит по 1500 долларов .
- Активы фонда в четыре раза превышают рыночную капитализацию Apple .
Формально BlackRock утверждает, что эти деньги принадлежат инвесторам, а компания лишь управляет ими . Однако на практике голосами акционеров на советах директоров распоряжается руководство корпорации.
🛒 Кто владеет крупнейшими брендами 5:36
Корпорация присутствует в капитале 475 из 500 компаний индекса S&P 500 . Это означает, что почти любая покупка или услуга в современном мире приносит доход структурам Ларри Финка.
Основные технологические активы:
В список интересов входят также фармацевтические гиганты Pfizer и Johnson & Johnson, платежные системы Visa и MasterCard, медиахолдинги Fox и Disney, а также нефтяные компании Chevron и ExxonMobil . По мнению ведущего, обычный человек не может избежать взаимодействия с BlackRock: от звонка по телефону до покупки шампуня или оплаты ипотеки .
📈 История Ларри Финка: от провала к триллионам 10:07
Ларри Финк родился в 1952 году в Калифорнии в семье учителя и владельца обувного магазина . Его карьера началась в банке First Boston, где он быстро стал успешным трейдером. Однако в 1986 году Финк совершил ошибку в прогнозах и потерял для банка 100 миллионов долларов .
После этого инцидента он покинул First Boston и в 1988 году основал BlackRock . Первоначальный капитал предоставил Стивен Шварцман, основатель Blackstone Group. Несмотря на то, что Финк только что потерял огромную сумму, партнеры доверили ему создание нового индексного фонда.
Этапы роста компании:
- 1994 год: Blackstone продает BlackRock за 240 миллионов долларов .
- 1999 год: Компания выходит на IPO .
- 2006 год: Покупка Merrill Lynch, активы превышают 1 триллион долларов .
- 2021 год: Активы достигают 10 триллионов долларов .
🤖 Aladdin: искусственный интеллект управляет рынком 18:03
Секрет успеха BlackRock Ларри Финк связывает с компьютерной системой Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) . Это сеть из нескольких тысяч компьютеров в охраняемом дата-центре. Она анализирует риски, используя математические модели вероятности, спутниковые снимки, метеосводки и политические новости.
Система Aladdin выполняет следующие функции:
- Оценка рисков для портфелей объемом более 20 триллионов долларов .
- Автоматизация торговых операций.
- Сбор баз данных по научным и юридическим активам.
Сергей Минаев отмечает, что наличие такой системы является удобным оправданием для любых действий компании на рынке . На вопросы регуляторов о причинах сделок руководство всегда может сослаться на решение алгоритма.
🏛️ Связи с правительством и «вращающаяся дверь» 19:49
BlackRock поддерживает тесные отношения с правительством США и Федеральной резервной системой (ФРС). Бывшие высокопоставленные чиновники часто переходят на работу в корпорацию, а сотрудники фонда занимают посты в министерствах и надзорных органах .
Примеры политического влияния:
- Джордж Осборн, бывший канцлер казначейства Великобритании, получал в BlackRock 650 тысяч фунтов в год за работу один день в неделю .
- Во время кризиса 2008 года правительство США привлекло BlackRock для спасения банка Bear Stearns .
- В 2020 году ФРС доверила компании управление выкупом активов на 750 миллиардов долларов .
Критики, включая Роберта Кеннеди, обвиняют фонд в том, что он лишает американцев возможности покупать жилье, массово скупая недвижимость и завышая цены .
🕵️ Теории заговора и скандалы 25:28
Деятельность BlackRock породила множество теорий. Самая известная — «Вы не будете ничем владеть и будете счастливы» . Она основана на эссе Иды Аукен и предполагает переход человечества к экономике совместного потребления, где вся собственность принадлежит корпорациям.
Другие резонансные темы:
- Демография: В 2023 году Финк заявил в Давосе, что сокращение населения выгодно, так как страны будут активнее инвестировать в роботов .
- Криптовалюты: Ходят слухи, что BlackRock стоит за созданием биткоина или планирует «атаку 51%», контролируя майнинговые фермы . Сейчас фонд владеет почти 600 000 биткоинов .
- СМИ: Корпорация владеет долями в Fox (12%), CNN (12%) и Disney, что, по мнению скептиков, защищает её от критики в прессе .
- Покушение на Трампа: Стрелок, покушавшийся на Дональда Трампа в 2022 году, случайно попал в массовку рекламного ролика BlackRock, снятого в его школе . Компания удалила видео и заявила, что это случайность.
🇨🇳 Инвестиции в китайский ВПК и конец «повестки» 35:35
В 2023 году выяснилось, что BlackRock инвестировала миллиарды долларов в 14 китайских компаний, связанных с армией КНР . Среди них — разработчики ядерного оружия и систем слежения за уйгурами. Это вызвало возмущение Джорджа Сороса, который призвал Финка прекратить поддержку репрессивных режимов .
Одновременно с этим Ларри Финк объявил об отказе от «идеологического капитализма» (ESG) . Ранее он угрожал компаниям санкциями за несоблюдение принципов инклюзивности. После смены позиции бюджеты на разнообразие были сокращены, а соответствующие отделы расформированы. По словам ведущего, Финк просто «передумал», мгновенно изменив культурный ландшафт западного бизнеса .
🔚 Иллюзия рыночной конкуренции 42:45
Сергей Минаев указывает на историческую параллель с Ост-Индской компанией, которая со временем стала богаче британского правительства и обзавелась собственной армией .
Главная проблема современной экономики, по мнению автора, заключается в отсутствии реальной конкуренции. BlackRock, Vanguard и State Street (Большая тройка) являются крупнейшими акционерами одновременно и Pepsi, и Coca-Cola . Когда конкурирующие бренды принадлежат одним и тем же людям, рыночная экономика превращается в некую форму плановой системы, управляемой обезличенными алгоритмами .
