Финансовый шторм и «цифровое золото»: Майк Новограц о будущем крипторынка 0:00
Майк Новограц, основатель и CEO Galaxy Investment Partners, и ведущий подкаста Скотт Гэллоуэй обсудили текущее состояние криптовалютного рынка, уроки краха FTX и макроэкономические перспективы 2023–2024 годов. Новограц, долгое время выступающий «быком» по Биткоину, объясняет недавнее восстановление актива сочетанием рыночной перепроданности, просчетами центральных банков и ростом недоверия к традиционной финансовой системе.
📉 Динамика восстановления Биткоина 0:59
Новограц отмечает, что после падения в 2022 году, вызванного крахом FTX и агрессивным повышением ставок ФРС, рынок Биткоина был чрезмерно зашорчен. Рост актива в первом квартале 2023 года стал следствием того, что «все, кому нужно было продать, уже продали».
Факторы, повлиявшие на рынок:
- Смена курса в Китае: После отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и частичного смягчения давления на технологический сектор, азиатские инвесторы вернулись к криптоактивам.
- Кризис американских банков: Ситуация вокруг Silicon Valley Bank и Signature Bank спровоцировала бегство капитала из традиционных банков в сторону «цифрового золота», так как люди вновь увидели в Биткоине страховку от обесценивания фиатных валют.
- Регуляторное давление: По мнению Новограца, жесткая риторика администрации Байдена и таких сенаторов, как Элизабет Уоррен и Шеррод Браун, лишь подстегнула криптосообщество, основанное на идее недоверия к государственным институтам.
Гость полагает, что в ближайший год золото преодолеет отметку в $2000 и направится к $3000, а Биткоин, как цифровой аналог золота, также продолжит уверенный рост.
🧠 Крипто-идеология и «вера в крах Америки» 5:13
Скотт Гэллоуэй выразил обеспокоенность тем, что многие крупные криптоинвесторы и венчурные фонды имеют прямой финансовый интерес в крахе американской банковской системы, называя их деятельность «ставкой против Америки».
- Новограц признается, что каждый вечер молится за здоровье американской экономики, так как не хочет, чтобы Биткоин стал инструментом при глобальной нестабильности и крахе гражданского общества.
- Однако он отмечает, что Биткоин — это «отчетная карточка» работы правительства, которое не может справиться с раздувающимся госдолгом без использования инфляционных механизмов.
- Гость критикует экстремистские прогнозы (например, о Биткоине по $1 млн в краткосрочной перспективе), называя их контрпродуктивными, так как они лишь раздражают регуляторов.
⚖️ Уроки краха FTX и «социопатия» в индустрии 10:45
Обсуждая крах Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), Новограц называет его действия классическим мошенничеством, которое стало возможным из-за отсутствия должной проверки со стороны инвесторов уровня Sequoia и Paradigm.
- По мнению гостя, Бэнкман-Фрид использовал свою «правильную» биографию и имидж филантропа как прикрытие, что является признаком отсутствия эмпатии у социопатов.
- Новограц признает, что сам потерял $75 млн на бирже FTX, так как не задал достаточно глубоких вопросов о происхождении средств Сэма, когда тот занимался «спасением» других компаний рынка.
- Гость уверен, что Бэнкман-Фрид понесет тюремное наказание.
🌐 Будущее Web3 и роль Galaxy 28:31
Новограц подчеркивает, что такие компании, как Galaxy и Coinbase, играют роль «хорошо воспитанного моста» между традиционными финансами (TradFi) и новой децентрализованной экосистемой.
- Galaxy занимается трейдингом (работа с 900 контрагентами), управлением активами (около $2 млрд) и инфраструктурными проектами (майнинг, стейкинг).
- Новограц считает, что блокчейн станет критически важным для ИИ, обеспечивая цифровую идентификацию и проверку подлинности данных в мире, наполненном дипфейками.
- По его мнению, развитие криптотехнологий в США тормозится из-за отсутствия четких правил, хотя индустрия остро нуждается в прозрачности и раскрытии информации о продажах токенов инсайдерами.
🔮 Макропрогноз на 2023–2024 годы 56:28
Майк Новограц ожидает серьезного экономического замедления, вызванного сокращением кредитования региональными банками США.
- ФРС, по его мнению, может совершить ошибку, повысив ставки еще раз, прежде чем начнется вынужденный цикл их снижения.
- Инфляция будет оставаться «липкой» из-за структурных изменений, таких как перестройка цепочек поставок и экологическая повестка.
- Инвесторам следует готовиться к периоду высокой волатильности, где ликвидные активы (Биткоин) могут показывать лучшие результаты, чем замороженные венчурные портфели, требующие долгой реструктуризации.
