В новом выпуске программы «Speak Up» на канале Wealthion экономический аналитик Саймон Хант поделился мрачным прогнозом относительно будущего мировой финансовой системы и геополитического порядка. По мнению эксперта, текущая стабильность обманчива, а планета неуклонно движется к масштабному экономическому сбросу. Главной интригой следующих лет станет способность ведущих держав избежать полномасштабной войны на фоне заката американской гегемонии.
📉 Грядущий рыночный шторм и «последняя радость» инвесторов 4:17
В ближайшие шесть-девять месяцев мировая экономика может столкнуться с суровой реальностью. Саймон Хант убежден, что прочность американского рынка серьезно переоценена официальными структурами. Краткосрочная эскалация геополитической напряженности способна спровоцировать глубокую коррекцию на фондовых площадках, которая, возможно, берет свое начало уже сейчас.
По расчетам аналитика, масштаб падения ключевых показателей может составить следующие значения:
- Индекс S&P 500 потеряет порядка 20% от своих пиковых значений.
- Акции технологических гигантов группы FANG обвалятся в среднем на 40%.
Однако этот спад не будет окончательным. Хант прогнозирует, что ситуацию временно спасет возвращение Дональда Трампа в Белый дом, чья политика высвободит так называемую «животную энергию» (animal spirits) американского бизнеса. Налоговые послабления и масштабная дерегуляция в сочетании с монетарным стимулированием со стороны мировых центробанков запустят двухлетний цикл бурного роста.
Эта фаза, которую эксперт называет «последней радостью» (the last hurrah), продлится до 2027 года, но обернется тяжелыми последствиями. Стремительный подъем будет сопровождаться беспрецедентным витком инфляции, напоминающим кризис 1970-х и начала 1980-х годов. Согласно прогнозу Ханта, индекс потребительских цен (CPI) в США взлетит до 13%, глобальная инфляция достигнет 15%, а доходность десятилетних гособлигаций превысит планку в 10%.
Дополнительным драйвером инфляции, по мнению Ханта, станут внешние шоки на рынке продовольствия. Они будут вызваны одновременным наложением двух климатических циклов: холодного атлантического цикла Бофута и 89-летнего цикла, который в прошлом веке привел к катастрофической засухе в США, известной как «Пыльный котел». Комбинация этих факторов спровоцирует дефицит еды и резкий взлет цен по всему миру. В сложившихся условиях аналитик рекомендует инвесторам не торопиться с покупкой подешевевших активов и временно удерживать капитал в наличных деньгах.
🌍 Геономика: противостояние США и блока БРИКС 2:04
Современные процессы на мировой арене Хант предлагает рассматривать через призму геономики — дисциплины, изучающей неразрывное слияние геополитики и макроэкономики. Эксперт констатирует, что тектоническая перестройка глобальной структуры уже идет, но ключевой вопрос заключается в том, произойдет ли этот транзит мирно или закончится новой большой войной.
По мнению собеседника Wealthion, траектория развития конфликта выглядит следующим образом:
- В течение ближайших пары лет мир будет переживать волнообразные вспышки напряженности, которые будут регулярно дестабилизировать финансовые рынки.
- Примерно к 2028 году риски перерастания холодного противостояния в горячую фазу станут критическими.
Главным триггером возможной войны Хант называет институциональное укрепление блока БРИКС. Если это объединение государств окончательно сформируется в эффективно работающий экономический и политический механизм, оно неизбежно лишит Америку ее привычного гегемонистского пьедестала.
Планы Дональда Трампа выстроить жесткий экономический курс против Пекина могут столкнуться с жестким отпором. Хант предупреждает, что в случае введения разрушительных пошлин Китай задействует масштабные механизмы возмездия. КНР способна полностью заблокировать экспорт критически важного сырья и готовой продукции, что мгновенно парализует американскую гражданскую промышленность и военно-промышленный комплекс. В этой ситуации важную роль посредника может сыграть Илон Маск, чья фабрика Giga Shanghai обеспечивает до половины его глобальных продаж электромобилей и чьи тесные связи с премьером Госсовета Ли Цяном делают его естественным дипломатическим мостом между лидерами двух стран.
Попытки Вашингтона расколоть БРИКС и изолировать Китай от его ключевых партнеров — России, Ирана и Индии — по оценке макроэкономиста, обречены на провал. Союз Москвы и Пекина скреплен общим пониманием: если падет один из режимов, следующий удар США нанесут по второму. Оба государства нацелены на демонтаж американоцентричной системы, созданной в 1946 году, которую они считают источником бесконечных военных конфликтов на планете.
⏳ Исторический пик глобализации и закат доверия к доллару 12:58
Вспоминания свои студенческие годы в Лондоне в середине 1980-х, ведущий Энтони Скарамуччи отметил, что в эпоху Рейгана и Тэтчер Америка воспринималась абсолютным глобальным лидером и неоспоримой силой добра. Саймон Хант согласился с этой оценкой, подчеркнув, что тот период действительно был зенитом американского могущества. Тогда лидеры государств умели уважать друг друга и договариваться, а Россия трансформировалась в капиталистическое русло, привлекая колоссальные европейские инвестиции, особенно со стороны Германии.
Хант поделился личными воспоминаниями о своих поездках по Китаю в первой половине 1990-х годов. Он рассказал, как на местных фабриках рабочие и руководство с энтузиазмом готовились к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), модернизировали оборудование и демонстрировали невиданную открытость перед иностранными консультантами.
Однако эпоха всеобщей интеграции сменилась, по словам Ханта, «ужасным периодом» войн на Ближнем Востоке, развязанных под ложными предлогами. Точкой невозврата эксперт считает заморозку странами Запада российских суверенных активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Этот шаг наглядно продемонстрировал остальному миру уязвимость их собственных резервов и подтолкнул к созданию независимой финансовой инфраструктуры. Ведущий добавил, что фактически после событий 11 сентября 2001 года США превратили доллар в полноценное экономическое оружие посредством санкционных механизмов.
🪙 Тайное золото Китая и реальные резервы Кремля 20:13
Отвечая на вопрос зрителя из Великобритании о перспективах рынка драгоценных металлов, Саймон Хант дал однозначную рекомендацию: выкупать любые просадки стоимости золота и держать его в долгую. Главным драйвером роста драгметалла выступает системный отказ мировых центробанков от накопления долларов и евро в пользу физического золота.
Особое внимание Хант обращает на скрытые процессы внутри КНР:
- Китайские граждане и коммерческие институты к настоящему моменту аккумулировали около 25 000 тонн золота, приобретенного через Шанхайскую биржу золота с момента ее запуска в 2002 году.
- Различные государственные министерства Китая, помимо Народного банка КНР, тайно владеют еще как минимум 25 000 тонн золота, импортированного с 1950-х годов.
Аналитик предполагает, что в обозримом будущем Пекин может пойти на радикальный шаг и официально объявить о том, что юань подкреплен внушительными золотыми резервами нации. Для подтверждения масштабности китайского золотого запаса Хант привел историю своего близкого друга, руководителя крупной транснациональной корпорации. Во время неофициального визита в штаб-квартиру высокопоставленный китайский генерал лично показал бизнесмену секретный склад, до самого потолка заполненный золотыми слитками.
Аналогичная ситуация, по мнению Ханта, наблюдается и в России. Реальные золотые резервы Москвы значительно превышают публикуемые официальные данные и находятся на уровне выше 12 000 тонн, поскольку значительная часть металла скрыта на балансе специальной структуры, стоящей над Центральным банком.
🌋 Скрытые триггеры: Сирийский узел и капитуляция Украины 24:02
В качестве недооцененного геополитического тренда, который окажет колоссальное влияние на следующее десятилетие, Хант выделил ситуацию в Сирии. В то время как внимание общественности приковано к конфликту НАТО и России или действиям Израиля в Газе и Ливане, сирийский регион остается пороховой бочкой. Хант охарактеризовал текущее сирийское правительство группировки ХТШ (HTS) как «хунту головорезов», за которой стоят интересы Турции, США и Израиля.
Аналитик обращает внимание на амбиции Анкары по воссозданию подобия Османской империи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подобный курс неизбежно столкнет Турцию лбами не только с Израилем, но и с США, несмотря на ее членство в НАТО. Хант поделился инсайдом: Россия и Иран намеренно не стали спасать режим Башара Асада в последние месяцы его существования, позволив ему пасть. При этом наиболее боеспособная элитная бригада сирийской армии под командованием брата Асада заблаговременно передислоцировалась в Ирак, где ожидает своего часа. Эксперт прогнозирует скорый крах администрации ХТШ, после чего Россия, Иран и примкнувшая к ним Турция предпримут совместную операцию по возвращению контроля над Сирией.
Что касается конфликта на Украине, Хант ожидает де-факто прекращения огня в ближайшие шесть месяцев. По его сценарию, Дональд Трамп полностью перекроет финансовые потоки и поставки вооружений Киеву, что вызовет моментальный коллапс украинской армии. В результате Владимир Путин получит контроль над всей территорией Украины, что ознаменует стратегическое поражение блока НАТО. Это укладывается в концепцию Трампа по выстраиванию изолированной «Крепости Америка». Самым сложным этапом Хант считает последующие мирные переговоры, так как условия Москвы могут оказаться категорически неприемлемыми для американских «ястребов».
🛢️ Нефтяной фундамент цивилизации 30:50
В завершение дискуссии, отвечая на вопрос инвестора из Техаса о самом главном сырьевом товаре будущего десятилетия, Хант без колебаний назвал нефть. Несмотря на разговоры об энергетическом переходе, именно традиционные энергоносители остаются базисом для функционирования мировой индустрии и человеческого общества.
Собеседники согласились, что удержать цены на низком уровне ($45 за баррель) долго не удастся из-за высокой себестоимости добычи на новых участках Пермского бассейна в США. Кроме того, Саудовской Аравии для покрытия бюджетного дефицита требуется цена не ниже $85 за баррель. Саймон Хант предупредил, что если стоимость нефти задержится ниже отметки в $60 на продолжительное время, Эр-Рияд начнет массово распродавать американские гособлигации (Treasuries) для финансирования своих внутренних программ, что нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США.
