В новом выпуске программы «Stock Market Today» ведущие Джастин Нильсен и Майк Вебстер анализируют текущую ситуацию на фондовом рынке, уделяя особое внимание состоянию так называемого «Power Trend» (сильного тренда). Несмотря на формальные признаки роста индексов, эксперты предупреждают о признаках слабости, проводят исторические параллели с кризисными периодами и разбирают технические сетапы в акциях Palantir, Snowflake и Toast.
📈 Состояние индексов и концепция «Power Trend» 0:39
В пятницу, 21 августа 2026 года, основные индексы показали умеренный рост: S&P 500 прибавил 0,4%, NASDAQ Composite — также 0,4%, промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1%, а Russell 2000 — на 0,9% . Однако, по мнению Майка Вебстера, эти цифры скрывают серьезную внутреннюю борьбу.
Ключевым индикатором для ведущих является «Power Trend» — состояние рынка, характеризующееся устойчивым моментом, при котором инвесторы получают максимальную прибыль . Майк Вебстер определяет начало такого тренда по четырем критериям:
- Минимум 10 последовательных дней, когда дневной минимум индекса находится выше 21-дневной скользящей средней (зеленая линия).
- 21-дневная скользящая средняя находится выше 50-дневной в течение как минимум 5 дней.
- 50-дневная скользящая средняя находится в восходящем тренде.
- Тренд должен начинаться в день роста индекса .
На S&P 500 сигнал Power Trend был получен в среду, но уже на следующий день индекс закрылся ниже 21-дневной линии, что Джастин Нильсен называет тревожным сигналом . Майк Вебстер отмечает, что хотя формально тренд не отменен (он выключается только при пересечении 21-дневной линии сверху вниз через 50-дневную), текущая ситуация классифицируется им как «Power Trend на канатах» .
📉 NASDAQ: Несостоявшееся ралли и «минус один» 9:38
Ситуация с NASDAQ выглядит значительно слабее. Майк Вебстер утверждает, что индекс находится в нейтрально-отрицательной зоне . В четверг NASDAQ закрылся ниже минимума «дня подтверждения ралли» (follow-through day), что, согласно правилам IBD Market School, фактически аннулирует позитивный сигнал.
Джастин Нильсен поясняет логику подсчета:
- День подтверждения ралли дает рынку «+1» балл.
- Закрытие ниже минимума этого дня дает «-1» балл.
- Итог — ноль: рынок возвращается в исходную слабую позицию, но с худшей технической картиной .
По мнению Майка Вебстера, NASDAQ не сможет войти в состояние Power Trend как минимум в ближайшие две недели, так как для этого требуется 10-дневная серия торгов выше 21-дневной линии . Также Джастин Нильсен указывает на пробой уровня сопротивления 26 316 пунктов, который не удалось удержать .
📚 Исторические параллели: Уроки 1984 и 2016 годов 21:07
Джастин Нильсен подготовил исследование на основе данных NASDAQ, проанализировав случаи, когда Power Trend сталкивался с пробоем 21-дневной линии в первые 8 дней после своего начала .
Основные выводы исследования:
- В краткосрочной перспективе после такого пробоя ситуация часто ухудшается.
- Через два месяца в большинстве случаев рынок оказывается выше, но промежуточная просадка может быть слишком болезненной для удержания позиций .
Ведущие разобрали несколько исторических примеров:
- Декабрь 2016 года: Рынок пробил 21-дневную и 50-дневную линии сразу после старта тренда, но затем восстановился, сформировав базу .
- Июнь 2016 года: Тренд был прерван событием Brexit. По словам Майка Вебстера, это был внешний фактор, который «убил» ралли, но рынок быстро перезапустился .
- Сентябрь 1992 года: Ситуация была крайне тяжелой. Индекс провалился ниже всех скользящих средних, и, по мнению Вебстера, ни один активный трейдер не смог бы пересидеть такое падение без сокращения позиций .
- Январь 1984 года: Один из худших примеров. Индекс пробил 21-дневную и 50-дневную линии, находясь при этом ниже 200-дневной. Это привело к затяжному падению .
Майк Вебстер рекомендует зрителям провести «домашнюю работу»: изучить эти даты на графиках, чтобы понимать, как действовать в текущих условиях «рваного» рынка .
💻 Сектор ПО: Palantir, Snowflake и Toast 34:59
Несмотря на опасения, что ИИ заменит традиционное программное обеспечение, сектор демонстрирует признаки жизни.
Snowflake (Snow): Майк Вебстер и Джастин Нильсен открыли позиции в этой акции . Технически это «покупка на откате» к 50-дневной линии после прорыва из базы. Вебстер отмечает, что сегодняшний минимум становится «линией на песке» — уровнем стоп-лосса .
Palantir (PLTR): Акция демонстрирует силу после мощного отчета о прибылях, пробив 200-дневную скользящую среднюю . Майк Вебстер считает, что у Palantir есть потенциал стать «акцией из модельной книги» (model book stock), несмотря на то что только одна из восьми таких акций после глубокой коррекции возвращается к сверхросту . Его впечатляет ускорение темпов роста выручки и прибыли. По мнению Вебстера, Palantir выглядит как акция, которая в будущем может стоить $300–400 .
Toast (TOAST): Компания, предоставляющая ПО для ресторанов, привлекает ведущих своей фундаментальной историей. Майк Вебстер отмечает, что постоянно видит терминалы Toast в заведениях и слышит позитивные отзывы от персонала о повышении эффективности в условиях дефицита кадров . Акция пробила 200-дневную линию. Вебстер признает, что график «грязноват», но фундаментальные показатели заставляют его держать позицию .
🏗 Ротация в материалы и золото 49:27
На фоне волатильности в технологическом секторе наблюдается приток капитала в сырьевые товары. Джастин Нильсен выделяет сектор материалов (ETF XLB) и медь (акция FCX) .
Майк Вебстер подтверждает, что деньги перемещаются в золото и серебро (ETF GDX и GLD), но предупреждает об их перекупленности . Он зафиксировал часть прибыли по золотым майнерам, оставив лишь «символическую позицию», так как группа выглядит растянутой и нуждается в формировании «полки» или базы для нового входа . Также был замечен интерес к биткоину (ETF IBIT), который Вебстер купил три дня назад исключительно по графику, оставаясь «крипто-агностиком» .
🛠 Авторские индикаторы Майка Вебстера 1:00:28
Майк Вебстер продемонстрировал несколько своих аналитических инструментов для оценки здоровья рынка:
- Webonacci: Индикатор на основе чисел Фибоначчи и скользящих средних. Текущее значение выше нуля, но ниже максимума 45, что говорит о неустойчивом тренде .
- RSI Wall: Гистограмма, измеряющая расстояние от дневного минимума до 21-дневной линии. Для здорового рынка нужна «стена» синих баров. Сейчас на NASDAQ «стены» нет, а на S&P 500 она только начинает формироваться .
- Bob Marley (Off-High Indicator): Измеряет глубину откатов в единицах ATR (средний истинный диапазон). В здоровом рынке каждый последующий откат должен быть меньше предыдущего в единицах ATR. На NASDAQ откаты становятся все глубже (с 2,7 до 6 ATR), что является признаком болезни рынка .
В завершение Джастин Нильсен и Майк Вебстер сошлись во мнении, что текущий год крайне сложен для активной торговли из-за постоянной ротации секторов. Вебстер анонсировал видео на своем YouTube-канале «Webby 5150» о том, как торговать на таком рынке людям, имеющим основную работу .
