В новом интервью для канала Wealthion экономический стратег и основатель Simon Hunt Strategic Services Саймон Хант делится мрачным прогнозом на ближайшие годы. По мнению аналитика, мир стоит на пороге затяжной стагфляции, масштабного военного конфликта и глобальной финансовой перезагрузки, в ходе которой страны БРИКС вернутся к золотому стандарту, а США столкнутся с неизбежным крахом долговой системы.
📉 Манипуляция статистикой и реальное состояние экономики США 1:08
Саймон Хант утверждает, что официальные данные по инфляции (CPI) в США подвергаются манипуляциям ещё с 1970-х годов . По его оценкам, реальный индекс потребительских цен в прошлом году составлял не 3%, а находился в диапазоне от 9% до 10,8% .
Аналитик опирается на две альтернативные методики расчета:
- Группа Ларри Саммерса: применив методологию 1983 года, исследователи пришли к выводу, что инфляция в прошлом году составила 9% .
- Джон Уильямс (Shadow Government Stats): используя методику, применявшуюся до времён Артура Бёрнса, он оценил инфляцию в 10,8% .
По словам Ханта, именно это несоответствие цифр реальности объясняет политические сдвиги в настроениях американских домохозяйств . Он также считает данные по безработице недостоверными из-за «модели рождения-смерти» бизнеса, используемой при подсчетах . По мнению эксперта, экономика США фактически вошла в рецессию ещё в октябре прошлого года, и в ближайшие месяцы «мягкие» данные статистики неизбежно столкнутся с суровой реальностью .
⛽ Причины инфляции: монетарная политика и климатический фактор 4:16
Основным драйвером инфляции Хант называет монетарную политику последних десяти лет, дополненную глобальным ростом цен на продовольствие . Он приводит в пример индекс продовольственных цен ФАО, который вырос на 6% в годовом исчислении, при этом цены на мясо и растительные масла подскочили на 20% .
Аналитик предупреждает о новых рисках:
- Погодные циклы: Саймон Хант ожидает включения «цикла Глейсберга» в следующем году. В последний раз это привело к возникновению «Пыльного котла» на Среднем Западе США в 1930-х годах (в транскрипте ошибочно упомянуты 1990-е, но контекст указывает на исторические засухи) .
- Энергетический шок: возможный рост цен на энергоносители усугубит ситуацию.
- Стагфляция: эксперт прогнозирует, что к концу 2027 или началу 2028 года инфляция в США и мире станет двузначной .
Хант полагает, что ФРС может пытаться манипулировать краткосрочными ставками, но не сможет удержать доходность длинных облигаций. Двузначные цифры доходности в условиях колоссальной закредитованности неизбежно приведут к краху глобальной экономики .
⚔️ Геополитика: Иран как логистический узел и риск закрытия Ормузского пролива 7:51
Темпы роста инфляции будут напрямую зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Саймон Хант утверждает, что Иран подготовился к закрытию Ормузского пролива еще два года назад . По его данным, морское дно заминировано взрывчаткой, которая может быть активирована дистанционно, а иранские власти готовы затопить танкеры в самой узкой части канала .
Важные аспекты геополитического противостояния, по мнению гостя:
- Иран уже ввёл требование о получении разрешения на проход судов через пролив от иранского правительства .
- Страховые компании могут прекратить предоставление полисов для судов, идущих этим маршрутом .
- Хант ожидает новых атак со стороны США, на которые Иран ответит масштабной эскалацией. Масштаб этой реакции, по его словам, обсуждается на уровне встреч министра иностранных дел Ирана и президента Путина .
Хант подчеркивает, что конфликт вокруг Ирана — это не просто региональная стычка. Это попытка США помешать формированию дееспособного блока БРИКС, в котором Иран играет роль ключевого логистического хаба для коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» . Буквально недавно была открыта железная дорога протяженностью 10 400 км от Сианя (Китай) до Тегерана, позволяющая Ирану экспортировать нефть в Китай в обход морских путей, контролируемых США .
💰 БРИКС и возвращение к золотому стандарту 20:51
В условиях глобальной нестабильности главным бенефициаром станет золото. Саймон Хант убеждён, что если США не удастся разрушить БРИКС, золото станет фундаментом для новой валюты этого блока . Шанхайская золотая биржа уже строит хранилища в странах-членах БРИКС, первое из которых возводится в Саудовской Аравии .
Механизм, описываемый Хантом:
- Торговый профицит между странами будет обеспечиваться золотым залогом.
- Например, Россия уже держит значительный торговый профицит в расчетах с Китаем, который обеспечен эквивалентным количеством золота в хранилищах Народного банка Китая .
Относительно будущего доллара аналитик вспоминает идею своего покойного друга: создание «двух долларов». Один — внутренний, обеспеченный золотым запасом Казначейства, другой — международный, курс которого будет свободно плавать . Хант считает, что мир достиг точки перегиба, когда новые долги выпускаются исключительно для обслуживания старых .
📈 Прогноз по рынкам: летний обвал и финальное ралли 17:42
Инвесторам следует быть готовыми к высокой волатильности. Саймон Хант дает конкретные временные рамки для рыночных движений:
- Лето 2024 года: ожидается падение индекса S&P 500 как минимум на 25% на фоне усиления геополитического давления .
- Конец 2024 — начало 2025 года: центральные банки стран G7 снова начнут «заливать» систему ликвидностью, чтобы спасти экономику, что вызовет временный рост .
- 2025–2026 годы: период «ралли», в ходе которого цены на активы могут удвоиться за 18 месяцев .
- 2027–2028 годы: финальный крах. Двузначная инфляция и такая же доходность по облигациям уничтожат рынок акций .
В этой ситуации Хант советует не искать долгосрочных инвестиций, а играть на коротких циклах . Единственным активом, который устоит после 2028 года, по его мнению, останется физическое золото .
🤖 Технологии и доминирование Китая 29:19
Саймон Хант скептически относится к текущему буму ИИ на Западе, сравнивая его с пузырем доткомов . В то же время он отмечает, что Китай использует ИИ иначе — для повышения эффективности реального производства.
Ключевые достижения Китая, вызывающие тревогу в Вашингтоне:
- Сверхэффективные цепочки поставок: в радиусе 150 миль в промышленных зонах Китая можно найти любой компонент .
- Роботизированные заводы: уже существуют предприятия, где работают только гуманоидные роботы. На одном из таких заводов смартфон производится каждую минуту без участия человека .
- Вооружение: Китай опережает США в разработке новых систем оружия с использованием ИИ .
По мнению Ханта, США стремятся «задушить» Китай экономически, но сталкиваются с единым фронтом Ирана, России и Китая, которые теперь координируют свою политику . Аналитик полагает, что в этом противостоянии у «тройки» больше шансов на успех, так как они решили стоять вместе против политики Вашингтона .
🏠 Рекомендации для частных лиц 24:52
Для обычных домохозяйств Саймон Хант дает практические советы:
- Запасы продовольствия: цены на еду будут расти, поэтому стоит иметь дома запас продуктов сверх ежедневной нормы потребления .
- Физическое золото: Хант настаивает на покупке именно физического металла, а не ETF . По его мнению, ETF — это лишь очередной рычаг (leverage) в финансовой системе, который может не иметь реального покрытия в критический момент .
- География инвестиций: в долгосрочной перспективе (10 лет) интересные возможности могут появиться в некоторых частях Африки и Азии .
- Валюты: в ближайшие пять лет китайский юань и российский рубль могут значительно превзойти доллар и другие валюты G7 . Это мнение Хант обосновывает низким уровнем государственного долга этих стран и их отходом от кейнсианских моделей экономики .
Завершая разговор, Саймон Хант признает, что его прогноз выглядит пугающим, но подчеркивает: информация — это сила, необходимая для сохранения богатства в условиях глобального координированного сброса системы .
