Поиск
Найдено: 50
58 мин🧠 Почему размер позиции важнее точки входа: уроки мага выпуклости
2ч 03м🛡 Экономика как тесный кинотеатр: Нассим Талеб о выживании и рисках
49 мин📉 Харли Бассман: «Рынок ошибается, закладывая слишком быстрое снижение ставок»
49 мин📈 Харли Бассман: «Рынок облигаций ставит не на рецессию, а на авиакатастрофу»
1ч 17м📉 Кэмпбелл Харви и Роб Карвер о скрытых рисках портфеля 60/40 и магии выпуклости
1ч 20м🛠 Профессор Стивен Бойд объяснил конструктивный анализ выпуклости в Стэнфорде
1ч 14м📉 Нигол Куладжян: «Центробанки создали рынок, где инвесторы слишком дешево продают риск»
1ч 03м🏗 Кредитное инвестирование и «стена рефинансирования»: детальный разбор от Джо Хегенера
1ч 20мСтивен Бойд: «Выпуклость позволяет делать глобальные утверждения»
1ч 01м📈 Анатомия макротрейда: как Алекс Гуревич пережил крах марта 2020 года
1ч 13м📈 Ричард Бреннан: «Традиционное управление рисками фундаментально ошибочно»
1ч 09м🎲 Бенджамин Феликс: «Бесплатные торги обходятся частным инвесторам слишком дорого»
1ч 07м🎓 Дейв Дредж: «Традиционный портфель 60/40 — это гарантированное уничтожение сложного процента»
34 мин🏗 Excess Returns: семь независимых ETF-провайдеров бросают вызов лидерам рынка
1ч 08м🛠 Эш Фонтана: «Все программное обеспечение станет интеллектуальным»
1ч 19м📊 Марк Жепчински о тренд-следовании, точках изменения и феномене Moneyball
1ч 06м🌍 Инвестбанки одержимы CTA? Секреты трехэшелонной защиты от Meketa
1ч 02м🧩 Жан-Филипп Бушо: «Большинство рыночных скачков происходят без новостей»
3ч 19м🌐 Проклятие размерности: почему нейросети всегда занимаются экстраполяцией
12 мин📉 Математика классификации: как логарифмические потери спасают градиентный спуск
1ч 03м📈 Индекс или алгоритм: Кэти Камински о том, как правильно реплицировать тренд-фолловинг
1ч 27м🤖 Математическая эволюция GAN: от f-дивергенций до расстояния Вассерштейна
1ч 07м📊 «Трамп 2.0» и разжимающаяся пружина волатильности: анализ Джима Касанга
1ч 22м⚖ «Мир Шарпа» мертв? Дейв Дредж о неизбежном крахе скрытого плеча
1ч 01м📈 Николь Канджин: «Современные хедж-фонды — это LTCM 2025 года на стероидах»
34 мин🎓 От $60 млн до $90 млрд: история успеха компании IR+M на рынке облигаций
54 мин📈 Брент Джонсон: «Весь мир зависит от доллара, вопреки мемам»
56 мин🪙 Эрик Питерс о биткоине: «Самая интересная макро-сделка за 30 лет»
51 мин🏦 Питер Труб о рисках на Уолл-стрит: «Покупка высокодоходных облигаций — это сбор пенни перед катком»
1ч 28м📈 Джерри Паркер: «Хорошая стратегия — нанять PhD, но не давать им торговать»
1ч 02м🤖 Нильс Йенсен и Алан Данн: «Трамп-трейд», скепсис вокруг ИИ и будущее хедж-фондов
1ч 05м⚖ Питер Мюллер: «Почему нам не нужен портфель 60/40»
1ч 04м🔄 Джон Джексон из Mercer: Как выстроить портфель хедж-фондов в эпоху высоких ставок
1ч 08м🧠 Дилан Грайс: «Большинство хедж-фондов — это просто акции в другом костюме»
1ч🎓 Адам Фишер во главе Commonwealth: почему макро-анализ невозможен без понимания рынка недвижимости
1ч 20м📊 Бруно Гмюр: «Защита от хвостовых рисков — заведомо убыточный бизнес»
12 мин🧬 Геометрия жизни: как эластичные метрики и машинное обучение анализируют клетки
21 мин📈 Математика облигаций: как число Эйлера и Якоб Бернулли определили современную финансовую систему
3ч 57м🤖 GPT-3: Великая иллюзия понимания или статистический фокус?
45 мин📉 Бен Эйферт о новом режиме волатильности: «Инвесторы не готовы к концу эпохи Fed Put»
37 мин📈 Нильс Каструп-Ларсен: «Каждый инвестиционный портфель должен включать стратегии CTA»
1ч 09м🎓 Йовав Гит и Роб Карвер: «CTA в портфеле — это гадкий утенок с Шарпом 0.7»
1ч 09м📈 Ник Балтас: «Снижение комиссий — это не форма инвестиционной альфы»
1ч 04м📈 Как математические модели Metori Capital фильтруют риски на рынках
1ч 02м📊 Как Мэтт Дорстен защищает $60 млрд с помощью квантовых тренд-стратегий
1ч 05м📊 Марти Люк: «Следование за трендом — это горькое лекарство для инвесторов»
1ч 03м📉 Итоги 2023 года в системном трейдинге: угроза 0DTE-опционов и эволюция классических стратегий
1ч 03м✊ Джим Бьянко: «Эпоха пассивного инвестирования и бесплатной ликвидности мертва»
1ч 12м🧠 Как искусственный интеллект демонтирует монополию элитарных университетов на знания
1ч 15м🏛 Эд Трикер из Graham Capital: как управлять $18 млрд с помощью адаптивных квант-моделей